المخاطر التي تعلمت تجنبها عند تداول الأسهم يوميًا

الصورة مجاملة Pixabay CC0 (العنوان أضافه المؤلف)

لدي أكثر من 40 عامًا من الخبرة في سوق الأوراق المالية ، شراء وبيع الأسهم على المدى الطويل وكذلك التداول اليومي عبر الإنترنت.

التداول اليومي هو عمل محفوف بالمخاطر. لقد تعلمت الكثير من الحيل لإنجاحها ، من التجربة. يركز المتداولون المحترفون الناجحون على المضاربة على مكاسب صغيرة في وقت واحد. تضيف الأرباح مع التداول عالي التردد. ومع ذلك ، هذا عمل مرهق للغاية من الناحية العاطفية.

لقد ساعدتني تجربتي في التداول اليومي على معرفة المخاطر التي تنطوي عليها. أناقش التقنيات الحاسمة الضرورية لفهم اللعبة والبقاء فيها.

هل التداول اليومي مربح؟

عندما بدأت التداول اليومي لأول مرة ، في البداية كانت أكثر من 90٪ من تداولاتي تتعارض معي. كنت حريصًا على جني الأرباح ، لذلك بمجرد أن تحولت تداولاتي وأصبحت مربحة ، خرجت.

ما ساعد في الحفاظ على مواردي هو أنني جنيت أرباحًا صغيرة عندما حدثت. إذا كنت جشعًا وانتظرت ، فعادة ما أخسر المال. الجشع شيء فظيع في التداول ، ويحتاج المرء للسيطرة عليه.

لكنني أدركت أن هذه لم تكن استراتيجية موثوقة تمامًا. كنت أعرف أن اليوم سيأتي أن التجارة ستستمر في الاتجاه الخاطئ ولن تستدير.

كنت بحاجة لمعرفة سبب بدا أن معظم تداولاتي بدأت في الاتجاه الخاطئ. قد تعتقد أنه ستكون هناك فرصة 50-50. يمكن أن ترتفع الأسهم ، والعقود الآجلة ، وحتى الخيارات ، أو يمكن أن تنخفض.

علاوة على ذلك ، يمكنهم الصعود أو الهبوط في أي وقت. حتى لو ارتفع السهم إلى السماء وتعتقد أنه سيعيد بعضًا من ذلك ، فلا يزال أمامه فرصة بنسبة 50٪ في الارتفاع. هذا ما تظهره الإحصائيات. استمر في تذكير نفسك بذلك ، لأنه قد ينقذك من ارتكاب خطأ فادح في المستقبل.

ظننت أنني أعرف ما كنت أفعله عندما بدأت التجارة اليومية. عندما كان الاتجاه صاعدًا ، ذهبت بعيدًا. عندما انخفض الاتجاه ، أختصر.

اعتقدت أنني بحاجة فقط لوضع تداولاتي في الاتجاه المعاكس لما كنت أنوي القيام به.

كنت أحسب أنني سأكون ناجحًا بنسبة 100 ٪ تقريبًا في ذلك الوقت. الآن عرفت على مستوى ما أن هذا لم يكن توقعًا واقعيًا. لكنني أدركت أنني بحاجة إلى معرفة سبب استمرار تداولاتي في الاتجاه الخاطئ.

السبب الذي جعل التداولات ضدي

كنت أضع كل صفقاتي بأمر محدد. عندما رأيت اتجاهًا تصاعديًا ، سأقوم بالشراء مع أمر حد أدنى قليلاً من السعر الحالي. اعتقدت أنني كنت أعطي نفسي فرصة للحصول على سعر دخول أفضل لأن كل شيء يتقلب على أي حال.

أنا أيضا فعلت نفس الشيء في الاتجاه المعاكس. عندما رأيت اتجاهًا هبوطيًا ، أدخلت أمرًا محددًا للبيع عند دخول أعلى قليلاً من السعر الحالي. مرة أخرى ، كنت أفكر في أنني سأحصل على سعر أفضل.

لم ينجح ذلك لأنني كنت أجبر تداولاتي على انتظار الانعكاس. هذا ليس ما أردت. نظرًا لأنني كنت أضع أوامر محدودة بالطريقة التي وصفتها ، لم يتم تنفيذ الصفقات حتى انعكس الاتجاه.

وفي معظم الأوقات ، استمر هذا الانعكاس ، متجهًا في الاتجاه المعاكس لما أردت.

يبدو أن الحل المثالي هو الدخول إلى السوق على الفور والدخول في الاتجاه الذي لا يزال السوق يتجه إليه. هذا أمر صعب ، مع ذلك. لا تريد استخدام أمر السوق لأن صانعي السوق سيعطونك دائمًا أسوأ سعر.

الطريقة الصحيحة لاستخدام أوامر التحديد

ما زلت بحاجة إلى استخدام أمر محدد ، ولكن ضع هذه الأوامر المحددة لسعر الطلب في صفقة شراء أو سعر العرض في صفقة بيع. سيتم تنفيذ هذه التداولات على الفور وبدون أي مفاجآت.

بمجرد أن بدأت في وضع التداولات عند العرض والطلب ، تحركت تداولاتي في الاتجاه الصحيح منذ البداية بشكل متكرر. إنه ليس مؤكدًا بنسبة 100٪ ، ولكن أي شيء أفضل من 50٪ يضع الاحتمالات في صالحنا.

ماذا يعني العطاء والانتشار والطلب؟

المناقصة	<–– انتشار ––>	يطلب
السعر الذي يرغب المشترون في دفعه.	الفرق بين سعر العرض والطلب.	السعر الذي يرغب البائعون في البيع به.

لماذا تحتاج فروق أسعار ضيقة بين العرض والطلب

لا يزال أمام التجارة فرصة بنسبة 50 ٪ فقط في السير في اتجاه أو آخر. ومع ذلك ، فإن الاتجاه يساعد قليلاً طالما أنه لا ينقلب عليك قبل الخروج.

لهذا السبب ، من الضروري التداول فقط عندما يكون الفارق بين العرض والطلب ضئيلاً. خلاف ذلك ، قد لا تحصل على فرصة لإغلاق الصفقة بربح. تذكر أنك تحتاج إلى التداول اليومي بحركات صغيرة. أنت تدخل وتخرج بسرعة ، وتحقق أرباحًا صغيرة. الانتشار الواسع ليس جيدًا في هذه الحالة.

العقود الآجلة للتداول اليومي

أنا أحب تداول العقود الآجلة لـ Mini S&P 500. يتم تداولها بكثافة وبالتالي لها فارق بسيط بين العرض والطلب. لذلك إذا كنت بحاجة إلى الخروج قريبًا ، فلن تتأذى من انتشار كبير.

المزايا الأخرى لعقود ميني ستاندرد آند بورز 500:

1. يسمح القسم 1256 من مصلحة الضرائب الأمريكية بتطبيق 60٪ من المكاسب على المدى الطويل للأغراض الضريبية ، حتى لو تم الاحتفاظ بها لمدة تقل عن يوم واحد.
2. لا توجد حدود تداول يومية مع العقود الآجلة. قد تعتبرك مصلحة الضرائب متداولًا يوميًا إذا كنت تتداول في الأسهم أكثر من ثلاث مرات في اليوم ، وهذا له عواقب ضريبية ، ولكن ليس مع العقود الآجلة.

لا تدع العواطف ترشدك

يتطلب التداول اليومي قدرًا هائلاً من الاجتهاد. تحتاج إلى إدارة المخاطر وقبول الفشل دون السماح للعواطف بإرشادك.

تتمثل طريقة تجنب التداول العاطفي في استخدام قاعدة ميكانيكية. أي ، اتبع سببًا محددًا مسبقًا للدخول في التجارة أو الخروج منها. لا تدع عواطفك تغير تلك الخطة.

الشيء الآخر. سيؤدي عدم الاعتراف عندما تكون مخطئًا إلى الأمل في أن يتحول السوق لصالحك. السوق لا يهتم. الأمر كله متروك لك لتكون ناجحًا. إذا كنت لا تستطيع التحكم في عواطفك ، فابتعد عن التداول اليومي.

إذا كنت تستطيع أن تكون صارمًا مع نفسك وأنشأت طريقة ميكانيكية للدخول والخروج من التداولات ، يمكن أن يكون التداول اليومي تجربة جديرة بالاهتمام حيث قد تتمكن من تحقيق ربح.

© 2016 جلين ستوك