هذه هي الطريقة التي أتداول بها في خيارات الأسهم (7 أشهر من إجراءات التداول)

موقع لممارسة ما تعلمته

بالنسبة لأولئك منكم الذين اكتسبوا الآن المعرفة والفهم الكافيين حول خيارات الأسهم ، فقد حان الوقت لبدء ممارسة ما تعلمته. أنا متأكد من أن العديد منكم قد رغب في العثور على موقع ويب يقدم خدمة حيث يمكنك مشاهدة كيفية إجراء تداولات الخيارات بشكل مستمر حيث يمكنك مشاهدة كيفية بدء تداول الخيارات ومراقبتها وتعديلها (إذا / عند الحاجة) وإغلاقها أخيرًا.

حسنًا ، لقد وجدت المكان المناسب لذلك!

لقد قمت هنا بنشر تداولات الخيارات الفعلية الخاصة بي لمدة سبعة أشهر. ولكن نظرًا لوجود العشرات من أنظمة تداول الخيارات ، فقد اقتصرت على تداول تلك الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا للمبتدئين وأولئك الذين قاموا بتصعيد معرفتهم إلى مستويات أعلى قليلاً. تداولات الخيارات الموضحة هنا هي تلك التي تتضمن شراء وبيع المكالمات والبيع ، وبيع المكالمات المغطاة ، والبيع المغطى ، وتداول فروق الأسعار (في الغالب هوامش الائتمان) والعملية الهامة للغاية المتمثلة في طرح الخيارات إذا وعندما أصبحت ضرورية

استراتيجيات تداول الخيارات التي استخدمتها

كما قلت ، فإن أنظمة تداول الخيارات المستخدمة في التداولات الفعلية هي كما يلي:

• شراء عمليات الشراء والبيع (في الغالب المكالمات) كاستراتيجية استثمار مضاربة في سوق الأسهم. هذه إستراتيجية اتجاهية لأولئك الذين يراهنون على سهم يسير في اتجاه واحد ، إما صعودًا أو هبوطًا. انظر مقالتي استراتيجيات الخيارات البسيطة للمبتدئين.
• تداول المكالمات المغطاة لأولئك الذين يمتلكون بالفعل أسهمًا ويرغبون في تعزيز عوائد أسهمهم وزيادة تدفق الأرباح النقدية.
• يستخدم تداول المكالمات المغطاة أيضًا على نطاق واسع من قبل أولئك الذين يشترون الأسهم لغرض وحيد هو بيع المكالمات ضد أسهمهم لتوليد دخل منتظم.

• الإيداع المغطى أو ما يسمى أيضًا بالوضع النقدي المضمون لأولئك الذين لديهم نقود ويبحثون عن عوائد أفضل مما يمكن أن تقدمه الأقراص المدمجة. إنه أيضًا نظام رائع لاستخدامه كعمل منزلي لتوليد دخل نقدي ثابت.
• تداول السبريد على أساس فروق الائتمان. يشبه هذا البيع المغطى وعلى الرغم من أنه يتطلب رأس مال أقل ، إلا أنه قد يكون أكثر تعقيدًا قليلاً ولكنه يحقق ربحية أكبر.

• أخيرًا ، قمت بتضمين التداولات التي تعرض الميزة البالغة الأهمية لاستخدام عملية الطرح عندما يتم تهديد مركز الخيار بالتمرين أو التعيين.

هل تحتاج إلى مساعدة في تحديد خيارات التداول؟

من المرجح أن يسأل الكثير منكم "كيف أعرف الإستراتيجية التي يجب استخدامها؟" أو حتى "كيف أحدد خيارات الأسهم للتداول بناءً على الإستراتيجية المحددة؟"

هناك العديد من الخدمات الاستشارية لخيارات الأسهم على الإنترنت والتي تقدم المساعدة في هذا المجال. وتسمى أيضًا خدمات انتقاء الأسهم لأنها تعرض عليك اختيار الخيارات لتتداولها. قد ترغب في قراءة مقالتي ما هي أفضل خدمة استشارية لتداول الخيارات؟

سبعة أشهر من تداول الخيارات

المدرجة أدناه هي تداولات الخيارات الخاصة بي لمدة سبعة أشهر والتواريخ التي تم إجراؤها مع ملاحظات حول ماذا ولماذا تم إجراء الصفقة. قم بالتمرير لأسفل لعرض أحدث تاريخ ومعاملات تجارية.

أبعد من ذلك هو جدول ملخص للصفقات تظهر المكاسب والخسائر.

4 مايو 2018 - كانت هذه أول صفقة أبدأها.

بيعت لفتح (sto) IP 50 يونيو خيار طرح @ 0.84 دولار

4 مايو 2018 - تم إجراء هذه التجارة مباشرة بعد تداول IP.

بيعت لفتح (sto) WBA 60 يونيو خيار وضع @ 0.79

لقد أجريت عمليتين في هذا اليوم ؛ الورق الدولي (IP) و Walgreens Boots Alliance (WBA). كلاهما كانا يضعان مغطاة أو ما يسمى أيضًا بالوضع الآمن النقدي. أدت هاتان العمليتان إلى مآخذ نقدية في حساب الوسيط الخاص بي.

7 مايو 2018 - تم الشراء لفتح مكالمة (bto) FB يونيو 180 في 4.13. لقد قمت بوضع أمر وقف الخسارة لهذا التداول عند 2.05.

اشتريت مكالمة يونيو على Facebook (FB) باعتبارها مسرحية مضاربة. كنت أراهن على أن هذا السهم كان جاهزًا للارتفاع في وقت قصير ، وإذا حدث ذلك قبل انتهاء شهر يونيو ، يمكنني أن أتحمل بعض الأرباح. بالطبع ، من نافلة القول ، أن أفقد رهاني إذا توقفت عند 2.05.

10 مايو 2018 - بيعت لإغلاق (sbc) FB يونيو 180 استدعاء عند 8.35 لربح 102٪! ليس عائدًا سيئًا لاستثمار ثلاثة أيام فقط.

10 مايو 2018 - تم شراؤها لفتح مكالمة (bto) Alibaba (BABA) في يونيو 200 بسعر 5.25 دولار. في الوقت نفسه ، قمت بوضع أمر إيقاف الخسارة (stc) عند 2.70. كانت هذه مرة أخرى تجارة مضاربة تمامًا مثل Facebook على أمل أن تنتعش في الأيام القليلة المقبلة. نأمل قبل وقت طويل من تاريخ انتهاء الصلاحية في 15 يونيو.

14 مايو / أيار 2018 - قمت اليوم بتداول فارق الخصم. صفقة استدعاء مغطاة على الورق الدولي (IP) حيث اشتريت السهم وقمت في نفس الوقت ببيع خيار شراء مقابل السهم. ولكن بدلاً من وضع أمرين ، شراء السهم وبيع الخيار ، قمت بوضع أمر استدعاء مغطى كمعاملة واحدة لصافي خصم قدره 53.32 دولارًا. يوجد أدناه لقطة لتذكرة التجارة الموضوعة مع الوسيط الخاص بي:

عينة من تذكرة تداول الكل في واحد

عندما قدمت الطلب ، كان يتم تداول IP عند حوالي 54.09 دولارًا وكان خيار الشراء 55 يونيو (تنتهي صلاحيته في 15 يونيو) يتم تداوله بسعر 0.75-0.80 دولار.

تم تنفيذ الأمر بسعر الخصم الصافي الذي حددته وهو 53.32 دولارًا. يُترجم هذا إلى شرائي لسهم IP بسعر 54.10 وبيعت مكالمة 55 يونيو عند 0.78.

على الرغم من أن الأمر تم تقديمه كمعاملة واحدة لصافي الخصم ، فإن بيان الوسيط عبر الإنترنت يُظهر الأمر الذي يتم تنفيذه كمعاملين ؛ اشترى السهم بسعر 54.10 دولارًا وخيار الشراء 55 يونيو كما تم بيعه بسعر 0.78 دولار.

15 مايو / أيار 2018 - وضع صفقة بيع مغطى أخرى اليوم. بيعت لفتح Walmart (WMT) يونيو 82.5 وضع في 1.83 (تنتهي في 15 يونيو)

21 مايو - تم الشراء لفتح Home Depot (HD) في يوليو 195 بسعر 2.615 دولار

23 مايو - قمت بإغلاق صفقتين اليوم عندما تم تشغيل وقف الخسارة الخاص بي. تم بيعه لإغلاق مكالمة BABA يونيو 200 بسعر 2.41 دولارًا ، وتم بيعه لإغلاق مكالمة HD يوليو 195 بسعر 1.50 دولار. يرجى الاطلاع على الجدول الموجز أدناه.

ملاحظة: كان موقع الويب الخاص بي معطلاً لبضعة أيام أثناء الخضوع لإصلاح مشكلة. أعتذر لأنني لم أتمكن من الإبلاغ عن تداول HD في نفس اليوم ولكن اتضح أنها نعمة مقنعة لك لأنني اضطررت إلى إغلاقها اليوم بخسارة.

23 مايو 2018 - فتح صفقة جديدة اليوم. اشتريت لفتح Nvidia Corporation (NVDA) يونيو 250 مكالمة بسعر 5.25 دولار

24 مايو 2018 - تم بيعه لفتح بنك أمريكا في 30 يونيو بسعر 0.51 دولار. هذا هو وضع مغطى تنتهي في يونيو. إذا كان لديك حساب هامش مع وسيطك ، وهو ما يحدث في أغلب الأحيان ، فإن المبلغ النقدي الذي تحتاجه لتغطية هذه المعاملة هو حوالي 550-600 دولار لكل عقد اعتمادًا على سياسات الهامش الداخلية للوسيط. بعض السماسرة أكثر ليبرالية من غيرهم. متطلبات الوسيط الخاص بي لهذه الصفقة هي 578 دولارًا ، مما يمنحني عائدًا على الاستثمار بنسبة 8.4٪ في شهر واحد (.49 × 100 578). نفس طريقة حساب العوائد تنطبق على عمليات البيع المباعة في 4 مايو.

29 مايو 2018 - اليوم ، مع انخفاض السوق بشكل كبير ، فإن BAC 30 June قد ذهب إلى ITM مما يعرض المركز لخطر التعيين. إذا سمحت بالتنازل ، فسيتعين علي شراء السهم بسعر 30 دولارًا ، وسيكون صافي التكلفة بعد خصم الإيداعات التي بعتها 29.49 دولارًا. السعر الحالي لـ BACs هو 29.06 دولارًا وهو أقل من صافي التكلفة. قررت أن أقوم بعملية طرح عن طريق الشراء لإغلاق صفقات 30 يونيو عند 1.28 دولار والبيع لفتح مواقع جديدة على بعد ثلاثة أشهر في سبتمبر. ها هي التجارة التي قمت بها اليوم:

وضع الشراء حتى الإغلاق (BTC) في 30 يونيو بسعر 1.28 ؛ وضع البيع لفتحه (STO) في 29 سبتمبر عند 1.48 لصافي ائتمان قدره 0.20 دولار

تم وضع الصفقتين كمعاملة واحدة لصافي ائتمان قدره 0.20 دولار أو 200 دولار للعقود العشرة في هذا المركز. لاحظ أنني قمت أيضًا بتخفيض سعر التنفيذ من 30 دولارًا إلى 29 دولارًا. انظر ملخص التجارة أدناه.

1 يونيو 2018

لقد قمت اليوم ببيع لإغلاق (STC) مكالمات NVDA يونيو 250 بسعر 9.19 دولار أمريكي لتحقيق ربح 75٪. انظر التفاصيل في ملخص التجارة.

5 يونيو 2018

افتتاح تجارة جديدة اليوم. اشترِ لفتح Facebook (FB) في يوليو 200 مكالمة (تنتهي صلاحيتها في 7/20/18) بأي سعر أقل من 3.50 دولار. تم تعبئتي بمبلغ 3.05 دولار. انظر التفاصيل في جدول الملخص.

6 يونيو 2018

تم ممارسة خيارات مكالماتي المغطاة على IP. اضطررت للتخلي عن (بيع) أسهم IP الخاصة بي بسعر الإضراب البالغ 55 دولارًا وبالتالي تحقيق ربح قدره 0.90 دولارًا أمريكيًا لكل سهم أو ما مجموعه 450 دولارًا أمريكيًا للأسهم البالغ عددها 500 سهم. إضافة عائدات بيع المكالمات يجعل المجموع 840 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك ، تم دفع توزيعات أرباح نقدية قدرها 0.475 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في مايو بقيمة إجمالية 237.50 دولارًا أمريكيًا. أخيرًا ، عاد هذا الاستثمار في أسهم وخيارات IP بإجمالي 1،077.50 دولارًا. يعتبر عائد الاستثمار نسبة جيدة 4٪ للوظيفة التي تم شغلها لأقل من شهر واحد. إذا تم استخدام الهامش في شراء الأسهم (50٪) ، كما هو الحال عادة ، يكون عائد الاستثمار 8٪. انظر ملخص التداولات أدناه.

7 يونيو 2018

تجارة جديدة اليوم. بيعت لفتح ATT (T) يوليو 32 ضع @ 0.49 دولار. هذا مركز بيع مغطى (وضع آمن نقدي) ، أحد استراتيجيات الخيارات المفضلة لدي. انظر ملخص التداولات.

11 يونيو 2018

تنتهي صلاحية ملابس 60 من يونيو على Walgreens-Boots (WBA) يوم الجمعة القادم. أقوم بفتح مركز بيع مغطى جديد (وضعيات نقدية مضمونة) عن طريق بيع 4 عقود من 62.5 في يوليو بسعر 1.25 دولار وتم ملؤها بهذا السعر عندما كان سهم WBA الأساسي عند 64.06 دولارًا. انظر ملخص التداولات أدناه.

14-16 يونيو 2018

14 و 18 حزيران (يونيو) - تنتهي غدًا ثلاثة من خيارات الشراء الخاصة بي بمكاسب إجمالية قدرها 1527 دولارًا. فتحت مركزًا جديدًا اليوم على النحو التالي:

بيعت 4 عقود من شركة Schlumberger Ltd (SLB) 67.5 يوليو بسعر 1.55 دولار. انظر الصفقة في ملخص التداولات أدناه.

16 يونيو 2018 - كان يوم أمس يوم انتهاء صلاحية خيارات الأسهم العادية لشهر يونيو. كان لدي ثلاثة خيارات متبقية انتهت صلاحيتها جميعًا بدون قيمة ، مما أدى إلى إضافة مكاسب إلى إجمالي التشغيل حتى الآن.

منذ أن بدأت هذا الموقع في 4 مايو 2018 ، حققت مكاسب إجمالية قدرها 2،143.50 دولارًا. انظر ملخص التداولات للنتائج.

20 يونيو 2018

لقد بعت اليوم لإغلاق مكالمات Facebook (FB) في يوليو 200 بسعر 6.05 دولار أمريكي لتحقيق ربح جيد بنسبة 100 ٪. انظر ملخص التداولات.

فتح صفقة جديدة باستخدام استراتيجية خيار البيع المغطى. وضع عقود STO 4 لشركة Consolidated Edison (ED) 75 يوليو عند 1.30.

25 يونيو 2018

فتحت صفقة جديدة اليوم على Verizon Communications. بيعت لفتح 8 عقود VZ يوليو 48.5 بسعر 0.70 دولار. هذه مرة أخرى استراتيجية وضع مغطاة. كان سعر سهم VZ عند 49.59 دولارًا عندما تم تنفيذ طلبي.

28 يونيو 2018

انتقلت خيارات الشراء الخاصة بي على WBA إلى المنطقة الحمراء اليوم وقد تخاطر بالتخصيص. تسببت الأخبار التي تفيد بأن أمازون وافقت على الاستحواذ على PillPack ، وهي صيدلية على الإنترنت ، في أن تغوص جميع أسهم الأدوية مع CVS و Rite Aid في أعقاب الاتجاه. أشعر أن هذا الاتجاه الهبوطي في الصناعة هو رد فعل سريع لأخبار Amazon-PillPack ويجب أن يرتد في الوقت المناسب.

إذا تم تعيينه ، فسوف يتعين علي شراء WBA بسعر الإضراب البالغ 62.50 دولارًا. لا أشعر بالراحة عند شراء السهم بهذا السعر في الوقت الحالي. أود أن أنتظر وأرى ما سيحدث في الصناعة خلال الأسابيع القليلة القادمة. بدلاً من الاحتفاظ بخيارات WBA الخاصة بي وتخصيص المخاطر ، أقوم بإغلاقها وفتح مركز جديد على CVS. كان بإمكاني طرح WBA حتى انتهاء صلاحية أبعد ، لكن هذا سيعني الذهاب حتى أكتوبر بينما تقدم CVS انتهاء صلاحية أقصر في أغسطس. ها هي تجارتي اليوم:

وضع BTC WBA في يوليو 62.50 ، 4 عقود بسعر 3.25

STO CVS أغسطس 67.50 وضع 4 عقود @ 4.25

3 يوليو 2018

قام موقع Twitter بالغطس اليوم ولكنه يظهر بشكل عام إمكانية جيدة للارتداد. فتحت صفقة شراء اليوم على النحو التالي:

bto اثنين من TWTR Aug 45 الاتصال بسعر 3.20 دولار

انظر ملخص التداولات أدناه.

6 يوليو 2018

لقد انخفض الآن وضع 75 يوليو على ED إلى سعر منخفض قدره 0.05 دولار فقط مما أتاح لي ربحًا قدره 500 دولار لهذا المركز. مع بقاء قيمة $.05 فقط على هذا الخيار ، فلا فائدة من إبقائه حتى انتهاء الصلاحية. لذلك قمت بنقلها إلى منصب آخر في أغسطس.

تضع btc 4 عقود ED 75 يوليو عند 0.05 دولار

تم وضع 5 عقود من ED أغسطس 77.50 عند 1.20 دولار

تم تقديم هذا الطلب كمعاملة بدء واحدة لصافي ائتمان قدره 1.15 دولار. انظر الصيف tades أدناه.

13 يوليو 2018

أقوم بإغلاق AT&T لأنها الآن في متناول اليد (ITM) وتقترب من انتهاء الصلاحية. يمكنني طرحه ولكن هناك الكثير من عدم اليقين في هذا السهم بسبب مشاكل الاندماج مع شركة أخرى. لذلك أنا أستبدلها بـ Comcast Corp (CMCSA). هذا هو الطلب الذي قدمته اليوم وتم تعبئته بهذه الأسعار:

تم وضع عقود BTC 10 بتاريخ 32 T يوليو عند 0.55 دولار

تم وضع عقود STO 6 لـ CMCSA في 35 أغسطس عند 1.40 دولار

أسفرت هذه التجارة عن صافي ائتمان قدره 0.85 دولار أمريكي وشراء بيع عقود أقل ، كما قللت من متطلبات الهامش على التجارة وبالتالي زادت القوة الشرائية لخيارات حسابي. يمكنك أيضًا القيام بتداول فروق أسعار مشابه لما ورد أعلاه حتى لو لم يكن بنفس الأسعار تمامًا ولكن تأكد من حصولك على رصيد صافٍ يبلغ 75-85 سنتًا في المعاملة. انظر ملخص التداولات أدناه.

17 يوليو 2018

فتح صفقة جديدة على JP Morgan Chase. تم بيعها لفتح 4 جهات اتصال من أغسطس 110 بسعر 1.80 دولارًا مما يمنحني مبلغًا نقديًا قدره 720 دولارًا. هذا وضع مغطى آخر حيث استخدمت النقود لتأمين مركز البيع. باستخدام الهامش يا الاستثمارات النقدية في هذه 4 عقود هو $ 8587 الذي يعطيني عودة ما يزيد قليلا عن 8٪ عندما تنتهي الخيارات في 17 أغسطس ^عشر. ها هي التجارة كما هو موضح في ملخص التداولات أدناه:

وضع عقود STO 4 JPM أغسطس 110 بسعر 1.80 دولار

19 يوليو 2018

فتحت مركزًا جديدًا للمكالمات الطويلة اليوم بشراء مكالمات Facebook أغسطس 215.

عقد BTO 1 ، استدعاء FB أغسطس 215 عند 4.65 دولار مع وقف الخسارة 2.70 دولار

انخفض موقع Facebook قليلاً اليوم جنبًا إلى جنب مع السوق العامة ، لكن لديه القدرة على تحقيق ارتفاع سريع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

20 يوليو 2018

اليوم هو يوم انتهاء صلاحية الخيارات الشهرية لشهر يوليو. إن وضع SLB هو ITM ، لذا من المؤكد أنه سيتم تعيينه في نهاية اليوم بينما VZ الذي تنتهي صلاحيته اليوم هو OTM ولن يكون له قيمة في نهاية التداول اليوم.

لا أرغب في أن يتم تكليفي وامتلاك سهم إقراض واقتراض الأوراق المالية ، لذا فأنا أتخلص من هذا الخطر بإغلاق خيارات البيع لتحقيق ربح جيد قدره 320 دولارًا.

ستنتهي صلاحية خيارات VZ عديمة القيمة مقابل ربح قدره 560 دولارًا. ربح العام حتى تاريخه ، خلال شهرين ونصف الشهر من التداول ، يصل الآن إلى 3،263.50 دولار. انظر ملخص التداولات أدناه.

22 يوليو 2018

لقد قمت بوضع أمر بيع مغطى مقدمًا على مؤشر SPX. وضعت هذا النظام اليوم ليكون يوم غد شغلها، الاثنين 23 يوليو ^الثالث. سأترك الطلب مفتوحًا طوال اليوم وآمل أن يتم ملء الرصيد الذي حددته. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد أجري بعض التعديلات على الطلب أو ربما اتركه تنتهي صلاحيته في نهاية اليوم وحاول مرة أخرى بشيء آخر في اليوم التالي.

STO 9 عقود SPX أغسطس 2675 يضع

BTO 9 عقود SPX 2665 أغسطس يضع

هذا أمر انتشار ائتمان لصافي ائتمان قدره 0.60 دولار

بناءً على هذا الطلب ، يطلب الوسيط الخاص بي إيداع هامش بقيمة 940 دولارًا لكل عقد. اعتمادًا على وسيطك ، قد يُطلب منك نفس مبلغ الهامش أو أكثر أو أقل.

23 يوليو 2018

تم ملء طلب انتشار الائتمان الخاص بي على SPX (تم وضعه أمس ، 22 يوليو) بسعر الائتمان البالغ 0.60 دولارًا كما حددته. انظر ملخص التداولات.

24 يوليو 22018

لقد أغلقت موقفي على Facebook (FB) في أغسطس 215 مكالمة مع ربح 72٪. انظر ملخص التداولات أدناه.

لقد أغلقت موقفي على Twitter (TWTR) في 45 أغسطس ، اتصل بـ 1.69 دولار. السعر أقل بقليل من وقف الخسارة. لقد خسر هذا. انظر التداولات.

27 يوليو 2018

تم فتح صفقة تداول جديدة اليوم على شركة Walgreens Boots Alliance (WBA). هذا هو مركز بيع مغطى يتطلب هامشًا قدره 1،340 دولارًا لكل عقد مع الوسيط الخاص بي. قد يطلب الوسيط أكثر أو أقل من هذا المبلغ.

STO 6 عقود WBA أغسطس 67 ضع @ 1.06

1 أغسطس 2018

فتح تجارة جديدة اليوم. BTO 2 تتعاقد FB سبتمبر 175 عند 5.75 دولار. في الوقت نفسه ، قمت بوضع أمر إيقاف الخسارة بسعر 3.40 دولارًا أمريكيًا سارٍ حتى الإلغاء.

6 أغسطس 2018

أغلقت موقفي في FB بربح 115٪. ذكرت رسالتي الإلكترونية السابقة زيادة بنسبة 133٪ ولكن ذلك كان خطأ. الرقم الصحيح هو ربح 115٪. كانت هذه خيارات الاتصال في سبتمبر 175 التي اشتريتها بسعر 5.75 دولارًا في 1 أغسطس والتي ^بعتها الآن مقابل 12.40 دولارًا. في مركز استدعاء FB هذا ، استفدت جيدًا من تقنية استخدام وقف الخسارة المتحرك حيث استمر السهم في الارتفاع.

عندما وضعت هذه التجارة في 1 أغسطس ^الواحد ، أنا وضعت في وقت واحد GTC طلب وقف خسارة للبيع في 3.40 $. افتتح FB اليوم بنبرة قوية للغاية وذهب على الفور في ارتفاع سريع. عندما وصلت مكالمات FB في سبتمبر 175 الخاصة بي إلى 10 دولارات ، رفعت مستوى وقف الخسارة إلى 9.50 دولارات. لو تم إيقافي بهذا السعر ، لكنت ربحت 65٪. استمر السهم في الارتفاع أعلى بكثير مما كنت أتوقع ، لذا قمت مرة أخرى برفع مستوى وقف الخسارة إلى 10.90 دولارًا عندما كان الخيار يتداول عند 11.20-11.30 دولارًا. مع استمرار السهم في الارتفاع أكثر ، قمت مرة أخرى برفع مستوى وقف الخسارة إلى 12.55 دولارًا عندما كانت مكالمات سبتمبر عند حوالي 12.65 دولارًا. في هذه المرحلة ، جعلت وقف الخسارة قريبًا من سعر السوق الحالي لأنني الآن أتطلع إلى تحقيق مكاسب تزيد عن 100٪ إذا توقفت عند هذا السعر. في الواقع ، تم إيقافي أخيرًا عند 12.40 دولارًا أمريكيًا لتحقيق ربح بنسبة 115٪.

يبلغ إجمالي أرباحي حتى الآن منذ بداية هذه السلسلة من الصفقات الآن 4،626.50 دولارًا أو حوالي 9.3٪ من رأسمالي الأولي البالغ 50،000 دولار.

8 أغسطس 2018

لقد قمت بإجراء صفقة جديدة اليوم وتم تنفيذها بالسعر المحدد. هذا هو خيار البيع المغطى في شركة شلمبرجير المحدودة (SLB).

تم وضع STO 4 Contracts SLB Sep 65 عند 1.23 دولار بإجمالي مدخول نقدي قدره 492 دولارًا.

طلب الوسيط الخاص بي هامش صيانة قدره 4،725 دولارًا لتغطية هذه التجارة مما يعني أن هذا المركز سيحقق عائدًا بنسبة 10.4 ٪ عند / إذا انتهت صلاحية OTM في 21 سبتمبر.

9 أغسطس 2018

لقد قدمت طلبًا للحصول على فارق ائتماني على SPX لانتهاء سبتمبر على النحو التالي:

STO 8 عقود SPX 2780 يضع

BTO 8 عقود SPX 2775 يضع

للحصول على رصيد صافٍ قدره 0.60 دولارًا أو 0.55 دولارًا إذا لم أستطع الحصول على.60. تم تعبئتي عند 0.60 دولار عندما كان الأصل عند 2858.74 دولار. العائد على الاستثمار في هذه التجارة محتمل بنسبة 12٪ -14٪ اعتمادًا على عدد العقود المتداولة.

13 أغسطس 2018

تم تعيين ستة عقود من وضع WBA أغسطس 67 يوم الجمعة الماضي عند إغلاق التداول بسعر الإضراب البالغ 67 دولارًا. لقد أُجبرت على شراء 600 سهم من أسهم WBA بسعر 67 دولارًا. تلقيت اليوم نداء الهامش لتغطية عملية الشراء حيث دخل مركزي النقدي في رصيد سلبي. لذلك ، استدرت وقمت ببيع 600 سهم اليوم بسعر 66.49 دولارًا في الصباح الباكر مقابل خسارة صافية قدرها 306 دولارات. كان البيع الأصلي لخيارات البيع في أغسطس 67 بسعر 1.06 دولارًا أكثر من كافٍ لتغطية الخسارة ولا يزال يحقق ربحًا صافياً قدره 330 دولارًا.

15 أغسطس 2018

لقد ذهبت خيارات طرح جهاز SLB الخاص بي 65 سبتمبر ITM. لقد قمت بتدويرها حتى أكتوبر 65 مع صافي ائتمان قدره 0.50 دولار.

وضع BTC 4 عقود SLB Sep 65 بسعر 3.30 دولار

STO 4 Contracts SLB Oct 65 بسعر 3.80 دولار

16 أغسطس 2018

أغلقت اليوم وضعيات بنك أمريكا (BAC) في 29 سبتمبر حيث أصبحت قيمتها الآن 0.20 دولارًا فقط. لقد استبدلت هذا بـ Pacific Gas & Electric (PCG) في سبتمبر 42.5 لصافي رصيد 1.60 دولار.

وضع BTC 10 عقود BAC في 29 سبتمبر بسعر 0.20 دولار

STO 5 عقود PCG Sep 42.5 بسعر 1.80 دولار

عند 0.20 دولار فقط ، ليس هناك فائدة من إبقاء مركز BAC مفتوحًا حتى انتهاء الصلاحية الذي لا يزال على بعد خمسة أسابيع. يمكنني استخدام أموال الهامش التي تحتفظ بهذا المركز (حوالي 4000 دولار) لتغطية خيار بيع آخر مربح تنتهي صلاحيته في سبتمبر ، وهو PCG. يبلغ هامش الصيانة على تداول PCG حوالي 3500 دولار لعائد محتمل يزيد عن 20٪ مع إبقاء BAC حتى انتهاء الصلاحية سيعود فقط حوالي 5٪.

17 أغسطس 2018

اليوم هو يوم انتهاء صلاحية خيارات البيع في أغسطس. لدي خمسة مراكز تنتهي صلاحيتها بلا قيمة في نهاية يوم التداول بإجمالي أرباح تبلغ 4400 دولار. هذا يعزز مكاسبي حتى الآن إلى إجمالي 9800 دولار. هذا عائد بنسبة 19.6٪ على رأسمالي الأصلي في فترة 4 أشهر بمتوسط ​​عائد يبلغ 4.9٪ شهريًا. إغلاق هذه الإصدارات يضع أموال الهامش التي يمكنني استخدامها الآن لتغطية المراكز الجديدة التي سأفتحها قريبًا. راقب إشاراتي التالية للفتحات الجديدة.

لن تظهر الأرقام في ملخص التداولات حتى يوم غد.

17 أغسطس 2018

فتحت صفقة جديدة اليوم ، مما أدى إلى زيادة موقعي على Pacific Gas & Electric (PCG) ولكن بسعر إضراب مختلف ، تنتهي صلاحيته في سبتمبر أيضًا.

وضع عقود STO 6 PCG Sep 40 @ 0.95 دولار

20 أغسطس 2018

تداول جديد اليوم على الورق الدولي (IP). هذا هو التجارة دعوة مغطاة مماثلة لتلك التي أدليت به في 14 أيار ^عشر أيضا على IP.

لقد قدمت هذا الأمر مع الوسيط الخاص بي كتداول شامل للمكالمات المغطاة حيث تكون كل من المكالمة والبيع معًا في تذكرة تداول واحدة. راجع تجارتي في 14 مايو للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية القيام بذلك. إذا لم يكن لدى الوسيط الخاص بك هذه الميزة التي تتيح لك إجراء تجارة الكل في واحد ، فقم بإجراء عمليتين فقط ، أحدهما لشراء السهم والآخر لبيع الخيار.

سهم BTO 100 سهم IP بسعر 52 دولارًا

عقد STO 1 خيار استدعاء IP في سبتمبر 53 بسعر 0.73 دولار

كانت تجارة الكل في واحد لصافي الخصم البالغ 51.27 دولارًا لعائد محتمل بنسبة 3.3٪ إذا تم تنفيذ الخيار عند 53 دولارًا. أو يمكنني طرحه في ضربة أعلى وانتهاء صلاحية أبعد إذا لم أرغب في ممارسة 53 خيارًا.

لست معجبًا بالمكالمات المغطاة كاستراتيجية استثمار عندما لا أملك السهم لأنه لا يقدم عائدًا جيدًا على المدى القصير مقارنة بإستراتيجيتي المفضلة لبيع عمليات البيع المغطاة. لقد قمت بهذه التجارة فقط لأظهر لقرائي كيفية تداول المكالمات المغطاة.

تعتبر هذه الإستراتيجية ممتازة للمستثمر الذي يمتلك بالفعل أسهمًا تم شراؤها مسبقًا بسعر أقل بكثير ويستخدم المكالمة المغطاة كاستراتيجية تحوط لحماية أرباحه.

21 أغسطس 2018

تجارة جديدة اليوم على جنرال إلكتريك (GE). هذا وضع مغطى مؤمن بالنقد عن طريق هامش الصيانة في حسابي.

وضعت عقود STO 20 GE Sep 12.5 عند 0.33 دولار

يبلغ هامش الصيانة لهذه العقود العشرين 4.900 دولار (لكل وسيط). إجمالي المدخول النقدي هو 660 دولارًا ، مما سيعطي عائدًا محتملاً بنسبة 13.4 ٪ عند انتهاء الصلاحية في 21 سبتمبر.

لا يزال لدي ما يكفي من رصيد الهامش مع الوسيط الذي أتعامل معه لفتح ثلاث أو أربع صفقات شراء مغطاة أخرى أو استخدامها لتمويل استراتيجيات الخيارات الأخرى مثل فروق الأسعار أو المراكز الطويلة.

22 أغسطس 2018 التجارة رقم 1

تداول جديد اليوم على موقع EBAY.

BTO 4 تعاقدات EBAY 35 أكتوبر اتصل بـ 1.23 دولار

على الرغم من أنني ملئت عند 1.23 دولار ، فإن هذه الصفقة جيدة حتى لو اضطررت إلى دفع ما يزيد قليلاً عن 1.23 دولار. بالنسبة لأولئك الذين يتابعون تداولاتي ، قد ترغب في وضع تداولك في أي مكان يتراوح بين 1.20 دولار - 1.27 دولار. لقد وضعت أمر وقف الخسارة عند 0.61 دولار.

هذه مسرحية تخمينية. أنا أراهن على اتجاه صعود EBAY في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

22 أغسطس 2018 التجارة رقم 2

لقد قمت للتو بتجارة أخرى اليوم. هذه هي التجارة الثانية لي اليوم وهذه التجارة على شركة Comcast Corporation (CMCSA). هذا مرة أخرى باستخدام استراتيجيتي المفضلة للوضع المغطاة.

ستو 10 عقود CMCSA 35 سبتمبر وضعت عند 0.55 دولار

تتم تغطية هذه الصفقة بهامش يبلغ حوالي 6500 دولار ، مما يعطيني عائدًا محتملاً بنسبة 8.4٪ إذا / عندما تنتهي صلاحيته في 21 سبتمبر.

28 أغسطس 2018 8

تداول جديد اليوم على Advanced Micro Devices (AMD). هذا مرة أخرى هو صفقة بيع مغطى.

وضع عقود STO 7 AMD في 23.5 سبتمبر عند 0.83 دولار

أي سعر يتراوح بين.80 دولار - 90 دولارًا هو أمر جيد للدخول في هذه التجارة. في هذا المركز المكون من 7 عقود ، أستخدم ما يقرب من 6،100 دولار أمريكي هامش صيانة. العائد المحتمل على هذه التجارة هو 9.5٪.

29 أغسطس 2018

لقد أجريت صفقة شراء طويلة على Facebook على النحو التالي:

BTO 2 عقود FB سبتمبر 180 مكالمة بسعر 2.39 دولار

مباشرة بعد ملئها قمت بوضع أمر إيقاف الخسارة عند 1.35 دولار

31 أغسطس 2018

ندخل في عطلة لمدة ثلاثة أيام حيث يمكننا الاستفادة من 3 أيام من تضاؤل ​​الخيارات. لقد أجريت التجارة التالية اليوم على شركة Weyerhaeuser:

تم وضع عقود STO 15 WY Sep 34.5 عند 0.50 دولار

استدعت هذه التجارة المكونة من 15 عقدًا ما يقرب من 10000 دولار من هامش الصيانة والذي يترجم إلى عائد بنسبة 6 ٪ عندما / إذا انتهى الخيار بلا قيمة في 21 سبتمبر. أصبح رصيد الهامش النقدي المتبقي الآن قريبًا من الحد الأدنى الذي أود عادةً الاحتفاظ به عند المستوى 20-25٪ من إجمالي رأس المال الخاص بي. لا يزال لدي حوالي 7000 دولار متبقي يمكنني استخدامها في صفقة أخيرة (وضع مغطى) قبل انتهاء صلاحية 21 سبتمبر.

4 سبتمبر 2018

أغلقت اليوم موقفي الطويل على Facebook:

عقدا STC عقدان FB Sep 180 Call @ $ 1.04 مقابل خسارة صافية قدرها 270 $.

ارتفع السهم قليلاً عن سعر الإغلاق (9:30 صباحًا) لذا قد يحصل أتباعه المحتملون لهذه المدونة على سعر إغلاق أفضل.

6 سبتمبر 2018

لقد حصل موقع البيع المغطى الخاص بي على SLB على ITM عميقًا ولا يبدو الاتجاه جيدًا. لذلك فإنني أخرج من هذا المخزون من خلال طرحه واستبداله بمخزون بريستول مايرز.

وضع BTC 4 لعقود SLB Oct 65 عند 4.95 دولار

تم وضع عقود STO 8 لـ BMY Oct 62.5 عند 2.55

12 سبتمبر 2018

الحالة على وضعي في بريستول مايرز سكويب (BMY) أكتوبر 62.50 تزداد خطورة. لقد كان يتحرك داخل وخارج سعر التعادل البالغ 59.95 دولارًا في الأيام القليلة الماضية. أغلق السهم الأساسي اليوم عند 60.32 دولارًا ، وهو قريب بدرجة كافية من نقطة التعادل. إذا استمر هذا الاتجاه غدًا ، فمن المحتمل أن أقوم بطرحه إما لشهر نوفمبر أو ربما الانتقال إلى خيار سهم مختلف تمامًا.

بالنسبة لأولئك الذين يتبعوا هذا المقال عن طريق البريد الإلكتروني ساعة من للحصول على تحديث مطلع على هذا الشرط غدا، 13 سبتمبر ^عشر.

14 سبتمبر 2018

طرح التجارة اليوم على Bristol Myers:

BTC 8 عقود وضع BMY Oct 62.50 بسعر 2.80 دولار

STO 10 عقود وضع BMY Dec 60 @ 2.25 دولار

نظرًا لأن السهم الأساسي الآن عند 60.46 دولارًا ، فإن هذه التجارة تقلل من تعرضي للمهمة عن طريق تقليل سعر الإضراب من 62.50 إلى 60 وضعًا. هو الآن قليلا OTM. سعر التعادل الجديد هو 57.75 دولار.

بقية خياري الذي يضعه شهر سبتمبر والذي ينتهي في الأسبوع المقبل في وضع جيد ، وما لم يكن هناك انخفاض كبير في سوق الأسهم ، يجب أن أرى ربحًا جيدًا بالفعل.

الخيار التالي الذي أشاهده هو Weyerhaeuser (WY) الذي ينخفض ​​بالقرب من نقطة التعادل الخاصة بي. لن أفعل أي شيء هنا اليوم ولكني سأراقب ذلك. نأمل أن يبقى عند المستوى الحالي حتى انتهاء الصلاحية الأسبوع المقبل.

17 سبتمبر 2018

إغلاق التجارة اليوم

لقد ظل وضع Weyerhaeuser الخاص بي يحوم عند سعر التعادل لعدة أيام حتى الآن وهو في خطر التعيين. أنا مندهش من أنه لم يتم تعيينه بعد. أقوم بإغلاقه وأتناول خسارة صافية قدرها 60 دولارًا أمريكيًا في صفقة WY بأكملها. السبب في أنني لا أطرحها هو أنني أقوم بدعم رصيد الهامش الخاص بي والذي انخفض إلى مستوى حرج.

تم وضع عقود BTC 12 في WY Sep 34.5 عند 0.55 دولار

18 سبتمبر 2018

يمارس خيار الأسهم IP سبتمبر

بالأمس ، عند إغلاق التداول ، تلقيت إشعارًا بأنه قد تم تنفيذ خيار الشراء المغطى IP الخاص بي في سبتمبر 53. وبالتالي ، تم بيع 100 سهم تغطي الأسهم التي أمتلكها بسعر 53 دولارًا. منذ أن تم تطبيق الخيار ، لم يعد ساريًا وله قيمة صفرية. لقد اشتريت السهم بسعر 52 دولارًا ، لذلك حققت ربحًا قدره 100 دولار من بيع الأسهم بالإضافة إلى 73 دولارًا أخرى على بيع خيار الشراء.

انظر المعاملات في جدول الملخص أدناه. كان تاريخ دخول 20 أغسطس ^{الموافق} مع تاريخ الخروج اليوم.

مع الأموال المحررة من بيع الأسهم هذا ، عاد مستوى الهامش الخاص بي مرة أخرى. أنا مستعد لفتح صفقة بيع مغطى جديدة. انتبه لصفقة غدًا أو في الأيام القادمة.

21 سبتمبر 2018

خيارات سبتمبر تنتهي اليوم.

من بين خياراتي الستة في سبتمبر ، هناك خمسة خيارات تنتهي صلاحيتها اليوم OTM وبالتالي لا قيمة لها. إجمالي هذه الخيارات الخمسة يبلغ 3.081 دولارًا أمريكيًا من المكاسب التي تضاف مباشرة إلى مبلغ المكاسب حتى الآن.

إن وضع GE في 12.50 لشهر سبتمبر هو ITM بشكل طفيف مع كون الأساسي عند السعر الحالي البالغ 12.40 دولارًا. افتتح هذا المنصب في 21 أغسطس ^{الحادي و} عندما بعت 20 عقدا عند 0.33 $. للخروج من مهمة محتملة قمت بشرائها اليوم وأغلق المركز عند 0.12 دولار لربح نظيف قدره 0.21 دولار أو ما مجموعه 420 دولارًا للعقود العشرين. يذهب هذا المبلغ إلى إجمالي المكاسب حتى الآن.

عقود BTC 20 وضع GE Sep 12.50 بسعر 0.12 دولار

بعد كل ما قيل وفعلت ، مع بعض الخسائر الصغيرة على طول الطريق ، يجب أن يقف إجمالي مكاسبي حتى الآن بنهاية اليوم عند 12492.50 دولارًا. هذا عائد بنسبة 25٪ على رأسمالي الأصلي البالغ 50000 دولار في مايو ، وهو ما يزيد قليلاً عن أربعة أشهر من خيارات التداول.

22 سبتمبر 2018

ذكرت بالأمس أن خمسة من خيارات سبتمبر كانت تنتهي صلاحيتها في نهاية يوم التداول. هؤلاء الخمسة هم: SPX سبتمبر 2780/2775 وضع الائتمان سبريد ؛ PCG Sep 42.5 و PCG Sep 40 يضع ؛ وضع CMCSA سبتمبر 35 ؛ وضع AMD 23.5 سبتمبر.

يؤدي إغلاق الخيارات إلى تحرير أموال الهامش في حسابي. لدي الآن حوالي 47000 دولار متاحة لتغطية وظائف البيع الجديدة. سأبدأ في فتح صفقات جديدة في الأيام المقبلة.

24 سبتمبر 2018

صفقات جديدة اليوم.

الأول هو إغلاق مكالمتي على موقع EBAY في 35 أكتوبر. هذه المسرحية التخمينية لم تنتهِ ، ولذلك سأغلقها وأقطع خساري.

STC 4 تتعاقد مع EBAY 35 أكتوبر بسعر 0.61 دولار

كما أنني أقوم بفتح صفقتين جديدتين من صفقات البيع المغطاة PG&E Corp (PCG) و Comcast Corp (CMCSA)

ستو 6 عقود 46 أكتوبر وضع @ 1.30

STO 9 عقود 35 أكتوبر ضع @ 0.72

لا يزال لدي رصيد مرتفع في أموال الهامش المتاحة لدي ، لذا احترس من المزيد من صفقات البيع المغطاة في الأيام القادمة.

25 سبتمبر 2018

فتح صفقات جديدة اليوم على النحو التالي:

STO 8 عقود Fastenal Company (FAST) 55 أكتوبر تم وضع 0.80 دولار

عقود STO 24 وضعت شركة Tailored Brands Inc. (TLRD) في 22 أكتوبر عند 0.25 دولار

بعد هاتين العمليتين ، ما زلت مع حوالي 12000 دولار من أموال الهامش المتاحة لمزيد من الصفقات في الأيام المقبلة.

27 سبتمبر 2018

قم بعمل صفقة بيع مغطى أخرى اليوم (صفقة افتتاحية) على Overstock.com Inc. (OSTK)

تم وضع عقود STO 4 في OSTK 27 أكتوبر عند 1.60 دولار

استهلكت هذه المعاملة حوالي 5000 دولار من أموال الهامش المتاحة لدي ، مما يترك لي ما يزيد قليلاً عن رصيد الاحتياطي.

3 أكتوبر 2018

تداول جديد اليوم على Bank of America (BAC

وضعت عقود STO 11 BAC 30 أكتوبر عند 0.50 دولار

تم تنفيذ الطلب بالسعر المحدد. استنفد هذا الطلب جميع أموال الهامش المتبقية المتوفرة لدي. وستكون هذه اخر تداول لشهر (حتى 19 أكتوبر ^تشرين)، إلا أن إغلاق بعض الصفقات المفتوحة قبل ذلك الحين. استمر في التحقق من هذا الموقع لأية تطورات جديدة.

4 أكتوبر 2018

بدء تداول العلامات التجارية المصممة حسب الطلب (TLRD):

تم وضع عقود BTC 24 في 22 أكتوبر عند 1.25

تم وضع عقود STO 18 في 22 نوفمبر عند 1.75

استخدمت صفقة التداول هذه 2500 دولار إضافية من أموال الهامش ، لكنني ما زلت جيدًا برصيد احتياطي في الحساب.

10 أكتوبر 2018

BTC 8 عقود FAST في 55 أكتوبر بسعر 2.65 دولار

موقفي في FAST Oct 55 يضع في عمق ITM ومن المرجح أن يتم تعيينه في نهاية تداول اليوم. لذلك فقد أغلقت الصفقة وخسرت هذا المركز اعتبارًا من اليوم. أخطط لإدخال هذا في خيار سهم آخر (أو نفس السهم ولكن مع انتهاء صلاحية وإضراب أطول) في الأيام القادمة. في هذه الأثناء ، سأبقى منخفضًا وأبقى على الهامش بينما يستمر السوق في الاتجاه الهبوطي.

11 أكتوبر 2018

مع استمرار السوق في اتجاه هبوطي ، أقوم بإغلاق اثنين من مراكز البيع المغطاة الخاصة بي لأنها الآن تتجاوز نقاط التعادل الخاصة بي.

تم وضع عقود BTC 4 في OSTK 27 أكتوبر عند 2.10 دولار

وضعت عقود BTC 11 BAC 30 أكتوبر عند 1.35 دولار

لن أقوم بعمليات طرح في هذه المرحلة من اللعبة مع السوق على النحو الذي هو عليه. سأبقى على الهامش حتى يستقر ثم أقوم بعمليات الطرح.

12 أكتوبر 2018

إغلاق الصفقة في بريستول مايرز (BMY). تم طرحه في إصدار أسهم آخر ، شركة Fastenal (FAST).

عقود BTC 10 وضعت BMY Dec 60 بسعر 4.00 دولارات

تم وضع عقود STO 10 في نوفمبر 52.5 بسرعة عند 2.30 دولار

أتناول بعض الخسارة في هذه المعاملة ، لكنني فعلت ذلك لتقريب انتهاء الصلاحية وأيضًا الابتعاد عن اقتراب BMY من تاريخ تقرير أرباحها في 25 أكتوبر. أفضل عدم شغل مراكز في الشركات التي يقع تقرير أرباحها ضمن فترة الصلاحية من موقع الخيار الخاص بي. لا أمانع في ذلك كثيرًا عندما يكون موقفي في حالة ربح ، ولكن في هذه الحالة ، تكون صفقات مؤشر كتلة الجسم الخاصة بي سلبية ، وبالتالي فإن طرح الأسهم في سهم آخر. من الإيجابيات الأخرى لهذه الصفقة أنها تتطلب هامشًا أقل للدخول في التجارة السريعة وبالتالي تعزيز وضعي النقدي لهوامش التداولات الجديدة.

16 أكتوبر 2018

تم فتح مركز بيع مغطى جديد اليوم في Ambarella Inc (AMBA)

ستو 6 عقود أمبا 32.5 نوفمبر وضعت عند 0.85 دولار

17 أكتوبر 2018

نظرًا لأن السوق يبدو في حالة أكثر استقرارًا ، فأنا أقوم بفتح مركز بيع مغطى جديد. لا يزال لدي أموال هامش متوفرة ، لذا فأنا أستخدم حوالي 4600 دولار لهامش التجارة الجديدة.

وضع STO 12 عقود AMAT 32 نوفمبر عند 0.45 دولار

18 أكتوبر 2018

تداول جديد مغطى في شركة Acuity Brands Inc (AYI)

STO 5 عقود AYI Nov 120 ضع @ 1.20

19 أكتوبر 2018

اليوم هو يوم انتهاء صلاحية معظم خيارات الأسهم. إنها أيضًا نهاية دورة التداول الخاصة بي لأغراض تتبع الأرباح. تم قطع مكاسبي حتى الآن إلى النصف بسبب التصحيح الكبير في السوق الذي أصابنا في النصف الأول من الشهر. إذا كنت تتابع تداولاتي ، فستلاحظ أن جميع تداولاتي التي أغلقت بخسارة قد تم طرحها على فترات انتهاء صلاحية أخرى (نوفمبر) أو تم طرحها في خيارات الأسهم الجديدة. إذا تحدث لا مزيد من السلبيات من هنا إلى الأمام، أي بقايا السوق كما هو اليوم (الراكدة) أو يبدأ انتعاش بطيء ولكنه ثابت حتى نهاية دورة وجهتي المقبلة في 16 نوفمبر ^تشرين ، ينبغي لجميع مواقفي المفتوحة حاليا وثيقة مع إجمالي أرباحها حوالي 8000 دولار. سيعزز هذا مكاسبي حتى الآن إلى المستوى 12-14 ألفًا في 16 نوفمبر.

24 أكتوبر 2018

لقد انخفض السعر في وضعي المغطى السريع إلى أدنى من مستوى نقطة التعادل. يجب أن أقوم بإطلاق هذه التجارة إلى تاريخ لاحق ، لكنني لن أفعل ذلك لأن السوق متقلب للغاية في الوقت الحالي. لذلك أقوم بإغلاق المركز في الوقت الحالي وأراقب فرصة أفضل للتداول عندما يتحسن السوق.

10 عقود BTC في نوفمبر 52.50 سريعًا عند 3.55 دولار

26 أكتوبر 2018

أقوم بفتح صفقة جديدة اليوم على Best Buy Inc (BBY) كبديل لطرح FAST الذي أغلقته في 24 أكتوبر.

تم وضع عقود STO 8 من BBY (انتهاء 2 نوفمبر) 72 عند 3.70 دولار

استهلكت هذه التجارة ما يصل إلى 11200 دولار من أموال الهامش الخاصة بي مما جعلني لا أزال مع 9000 دولار لمركز آخر. احتياطي الهامش عند مستوى 12400 دولار.

30 أكتوبر 2018

تنتهي صلاحية طرح BBY Nov 72 الخاص بي في غضون يومين ، في 11/2/2018. أنا أطرحه للخروج من مهمة محتملة للمخزون. أنا أخرج من BBY وأدخل XOP. ها هي تجارتي اليوم:

تم وضع عقود BTC 8 BBY NovWk1 72 عند 2.10 دولار

تم وضع عقود STO 12 في XOP 35 نوفمبر عند 1.41 دولار

لاحظ أن قيم الدولار في التجارتين هي نفسها تقريبًا ، حوالي 1،650 دولارًا. عند الطرح ، أحاول دائمًا الحفاظ على نفس قيمة الدولار إذا لم يضر ذلك بأموال الهامش الخاصة بي. في هذه الحالة ، لقد ربحت بالفعل في هذه العملية لأن XOP تطلب هامشًا أقل وبالتالي زيادة أموال الهامش المتاحة لدي.

2 نوفمبر 2018

لقد فتحت صفقة جديدة اليوم على VanEck Vectors Oil Servies ETF (OIH).

تم وضع عقود STO 15 في OIH في 20.5 في نوفمبر عند 0.50 دولار

بعد هذه التجارة ، لا يزال لدي ما يقرب من 10 آلاف دولار في أموال الهامش. راقب فتح صفقة أخرى في وقت لاحق اليوم. قد أقوم بإجراء صفقة أخرى الأسبوع المقبل والتي يجب أن تكون الأخيرة لهذا الشهر. سأغلق هذه الخدمة في وقت لاحق من هذا الشهر.

في الساعة 11.10 صباحًا (بتوقيت بافيسيف) فتحت تجارة جديدة أخرى. هذا على موقع Weight Watchers Int'l (WTW)

تم وضع عقود STO 8 WTW 45 نوفمبر عند 0.95 دولار

5 نوفمبر 2018

أقوم بفتح تجارة جديدة اليوم على Pacific Gas & Electric (PCG)

تم وضع عقود STO 7 PCG في 47 نوفمبر عند 0.60 دولار

تطلبت هذه الصفقة 5700 دولار من هامش الصيانة وبالتالي استخدام أموال الهامش المتاحة لدي. صافي الرصيد في حساب الهامش الخاص بي الآن هو 12300 دولار (بعد هذه الصفقة) والتي سأحتفظ بها كأموال محفوظة.

قد تكون هذه أيضًا آخر صفقة افتتاحية لي قبل إغلاق جميع المراكز المفتوحة في 16 نوفمبر. هذا هو تاريخ انتهاء الصلاحية لجميع خياراتي لشهر نوفمبر. بعد هذا التاريخ سأغلق هذه الخدمة.

9 نوفمبر 2018

انخفض سعر سهم PCG اليوم. لقد حصل طرحي في 47 نوفمبر على ITM ، وبالتالي ، كان عليّ أن أقوم بعملية طرح حتى انتهاء صلاحية أبعد. ها هي صفقة طرحها:

تم وضع عقود BTC 7 على PCG في 47 نوفمبر عند 5.48 دولار = 3836 دولارًا

تم وضع عقود STO 10 PCG 46 يناير عند 4.92 دولار = 4920 دولارًا

لقد قمت أيضًا بزيادة عدد العقود ولكنني خفضت سعر الإضراب من أجل الاستمرار في الحصول على نقود إيجابية. زادت الصفقة أيضًا من هامش الصيانة بحوالي 1500 دولار أمريكي والتي خرجت من احتياطي الهامش.

12 نوفمبر 2018

أخذ PCG انخفاضًا كبيرًا آخر في السعر اليوم. كان علي مرة أخرى أن أقوم بعملية طرح جديدة لهذا المنصب.

تم وضع عقود BTC 10 في 46 يناير 19 عند 12.40 دولار = 12400

تم وضع عقود STO 10 في يناير 21 45 عند 12.55 دولارًا = 12550

أنا مقفل في هذا الموقف طالما بقيت PCG ضمن النطاق السعري الحالي البالغ 34 دولارًا. وغني عن القول ، إذا بدأ التعافي من هنا فصاعدًا ، فسأكون قادرًا على التدحرج في المركز حتى انتهاء الصلاحية الأقرب أو إجراء تعديل في سعر التنفيذ.

نظرًا لأن هذه هي آخر عملية تداول قبل إغلاق تمرين التداول هذا ، لا يمكنني إلا أن أفترض أن أتباع هذه المقالة قد تعلموا ما يكفي للاستمرار بأنفسهم. شكرا لك لمتابعة تداولاتي حتى هذه النقطة.

ملخص التداولات

الخيار وانتهاء الصلاحية	شراء بيع	موعد الدخول	شراء بيع	تاريخ الخروج	ربح / خسارة
وضع IP Jun 50 (ورق دولي)	يبيع	5/4/2018	يشترى	15/6/2018	504
وضع WBA يونيو 60	يبيع	5/4/2018	يشترى	15/6/2018	474
مكالمة FB Jun 180 (Facebook)	يشترى	5/7/2018	يبيع	5/10/2018	422
مكالمة BABA يونيو 200	يشترى	5/10/2018	يبيع	5/23/2018	-284
IP مغطاة دعوة	يشترى	5/14/2018	يبيع	6/5/2018	450
مكالمة IP يونيو 55 (الورق الدولي)	يبيع	5/14/2018	يشترى	6/5/2018	390
دفعت أرباح IP بتاريخ 5/25/18		5/25/2018		5/25/2018	238
وضع WMT يونيو 82.5	يبيع	5/15/2018	يشترى	15/6/2018	549
HD يوليو 195 المكالمة	يشترى	5/21/2018	يبيع	5/23/2018	-223
استدعاء NVDA يونيو 250	يشترى	5/23/2018	يبيع	6/1/2018	394
وضع BAC 30 يونيو	يبيع	5/24/2018	يشترى	5/29/2018	-770
وضع BAC في 29 سبتمبر	يبيع	5/29/2018	يشترى	8/16/2018	1،280
مكالمة FB يوليو 200	يشترى	6/5/2018	يبيع	6/20/2018	600
وضع T يوليو 32	يبيع	6/7/2018	يشترى	7/13/2018	-60
وضع WBA يوليو 62.5 (Walgrn-Boots)	يبيع	6/11/2018	يشترى	28/6/2018	-800
وضع SLB يوليو 67.50	يبيع	14/6/2018	يشترى	20/7/2018	320
وضع ED يوليو 75	يبيع	6/20/2018	يشترى	7/6/2018	500
وضع VZ يوليو 48.50	يبيع	6/25/2018	يشترى	20/7/2018	560
وضع CVS أغسطس 67.50	يبيع	28/6/2018		منتهية الصلاحية في 17/7/2018	1700
مكالمة TWTR 45 أغسطس	يشترى	7/3/2018	يبيع	24/7/2018	-302
وضع ED أغسطس 77.50	يبيع	7/6/2018		منتهية الصلاحية في 17/7/2018	600
وضع CMCSA أغسطس 35	يبيع	7/13/2018		منتهية الصلاحية في 17/7/2018	840
وضع JPM أغسطس 110	يبيع	7/17/2018		منتهية الصلاحية 7/17/2018	720
FB أغسطس 215 مكالمة	يشترى	19/7/2018	يبيع	24/7/2018	335
SPX أغسطس 2675/2665 الائتمان sprd	يبيع	23/7/2018		منتهية الصلاحية في 17/7/2018	540
وضع WBA أغسطس 67	يبيع	7/27/2018		منتهية الصلاحية في 8/10/2018	636
مكالمة FB سبتمبر 175	يشترى	8/1/2018	يبيع	8/6/2018	1،330
وضع SLB سبتمبر 65	يبيع	8/8/2018	يشترى	8/15/2018	-828
وضع SPX 2780/2775 سبتمبر الائتمان sprd	يبيع	8/9/2018	يشترى	21/9/2018	480
تم تعيين مخزون WBA	يشترى	8/13/2018	يبيع	8/13/2018	-306
وضع SLB أكتوبر 65	يبيع	8/15/2018	يشترى	9/6/2018	-460
وضع PCG سبتمبر 42.5	يبيع	8/16/2018	يشترى	21/9/2018	900
وضع PCG سبتمبر 40	يبيع	8/17/2018	يشترى	21/9/2018	570
تغطية مخزون IP	يشترى	8/20/2018	يبيع	9/17/2018	100
IP سبتمبر 53 الدعوة	يبيع	8/20/2018	يشترى	9/17/2018	73
وضع GE 12.50 سبتمبر	يبيع	8/21/2018	يشترى	21/9/2018	420
EBAY 35 أكتوبر المكالمة	يشترى	8/22/2018	يبيع	9/24/2018	-248
وضع CMCSA سبتمبر 35	يبيع	8/22/2018	يشترى	21/9/2018	550
وضع AMD 23.5 سبتمبر	يبيع	8/28/2018	يشترى	21/9/2018	581
مكالمة FB سبتمبر 180	يشترى	8/29/2018	يبيع	9/4/2018	-270
وضع WY سبتمبر 34.5	يبيع	8/31/2018	يشترى	9/17/2018	-60
وضع BMY Oct 62.50	يبيع	9/5/2018	يشترى	9/14/2018	-200
وضع BMY Dec 60	يبيع	9/14/2018	يشترى	10/12/2018	-1،750
وضع PCG أكتوبر 46	يبيع	9/24/2018	يشترى	10/19/2018	780
وضع CMCSA أكتوبر 35	يبيع	9/24/2018	يشترى	10/19/2018	648
وضع FAST أكتوبر 55	يبيع	9/25/2018	يشترى	10/10/2018	-1،480
وضع TLRD 22 أكتوبر	يبيع	9/25/2018	يشترى	10/4/2018	- 2400
وضع OSTK 27 أكتوبر	يبيع	9/27/2018	يشترى	10/11/2018	-332
وضع BAC 30 أكتوبر	يبيع	10/3/2018	يشترى	10/11/2018	-935
وضع TLRD 22 نوفمبر	يبيع	10/4/2018	يشترى	11/15/2018	2826
طرح سريع في نوفمبر 52.5	يبيع	10/12/2018	يشترى	10/24/2018	-1،250
وضع AMBA 32.50 نوفمبر	يبيع	10/16/2018	يشترى	11/15/2018	510
وضع AMAT نوفمبر 32	يبيع	10/17/2018	يشترى	11/16/2018	540
وضع AYI نوفمبر 120	يبيع	10/14/2018	يشترى	11/16/2018	600
وضع BBY NovWk1 72	يبيع	10/26/2018	يشترى	10/30/2018	1،280
وضع XOP نوفمبر 35	يبيع	10/30/2018	يشترى	11/7/2018	1500
وضع OIH 20.50 نوفمبر	يبيع	11/2/2018	يشترى	11/15/2018	- 1500
وضع WTW نوفمبر 45	يبيع	11/2/2018	يشترى	11/15/2018	760
وضع PCG نوفمبر 47	يبيع	11/5/2018	يشترى	11/9/2018	760.00
وضع PCG يناير 46	يبيع	11/9/2018	يشترى	11/12/2018	-3،416.00
وضع PCG Jan '21 45	يبيع	11/12/2018	افتح

أسئلة وأجوبة

سؤال: مرحبًا ، أنا جديد تمامًا على الخيارات ولقد كنت أتابع تداولاتك لفترة من الوقت. عندما تبيع وضعًا ، هل تأمل أن تنتهي صلاحيته عديمة القيمة أم أنه سهم ترغب في شرائه أم أنه مزيج من الاثنين؟ أعتقد أنني أحاول تحديد عدد المرات التي أبيع فيها على أمل أن تنتهي صلاحيتها بلا قيمة. شكرا جزيلا.

الإجابة: عندما أبيع ، يكون السبب في الغالب هو أنني لا أنوي امتلاك الأسهم الأساسية. أرغب فقط في تحقيق ربح من الخيار الذي تنتهي صلاحيته بلا قيمة. ولهذا السبب أستفيد جيدًا من امتياز الهامش الذي يقدمه وسطاء الخيارات. ولهذا السبب أيضًا ، أستخدم تقنية النشر على نطاق واسع ، لتجنب تخصيص المخزون.

عند إغلاق ED يضع في 6 يوليو:

سؤال: ما هو السبب الكامن وراء إغلاق ED يضع 5 يوليو؟ ألن يكون من الأفضل تركها تنتهي والحصول على ربح أكبر وعدم دفع عمولة عند انتهاء صلاحيتها ، ثم وضع STO Aug كإدخال فردي؟

الإجابة: كما قلت في ملاحظاتي ، لم يتبق سوى قيمة 0.05 دولار في الخيار الذي لا يزال أمامه أسبوعان للاستحقاق. هذا يعني أن أقصى ما يمكنني الحصول عليه من هذا الخيار إذا احتفظت به حتى الاستحقاق ، حيث تنتهي صلاحيته إلى الصفر ، هو 0.05 دولار ، ليصبح المجموع 20 دولارًا فقط لعقود الأربعة الخاصة بي. لماذا لا تغلقها فقط وتستخدم الهامش الذي يحتفظ بالمركز لفتح صفقة أخرى يمكن أن تعطيني المزيد من المال؟

تذكر أن كل مركز بيع مغطى يتطلب أن يتم تغطيته من خلال إيداع هامش ، لذلك من خلال الإبقاء على ED يوليو الذي يضعه مفتوحًا حتى تاريخ الاستحقاق ، فإنه سيعيد 20 دولارًا فقط في الأسبوعين المقبلين للهامش الذي يغطيه (حوالي 5900 دولار). يمنح إجراء النشر هذا المستثمر أكبر عائد من أموال الهامش المستثمرة - 0.46 دولار أو ما مجموعه 276 دولارًا للأسبوعين المقبلين مقارنة بـ 20 دولارًا فقط إذا واصلت فتح وضع ED.

أخيرًا ، من خلال القيام بعملية الإطلاق كتجارة واحدة مشتركة ، تكون العمولة أقل من فتح صفقة واحدة جديدة عندما تنتهي خيارات ED لشهر يوليو.

بشأن تداول إقراض واقتراض الأوراق المالية بتاريخ 20 يوليو:

سؤال: أنا أتابع تداولاتك ، لكنني ما زلت مغرمًا ببيع البيع. في 6/14 وضعت STO SLB يوليو 67.50. كان سعر السهم في ذلك الوقت يقترب من 68 دولارًا. في 20 يونيو ، انخفض السهم إلى 64.51. هذا أقل من 3 ضربات من ضربة البداية. لا أعرف ما هو سعر الخيار ولكن طرحك كان بالتأكيد ITM. سؤالي الأول هو: بما أن السهم قد انخفض إلى منطقة الخطر ، فلماذا لم تقم BTC في ذلك الوقت وطرحها لأن السهم قد ينخفض؟ السؤال الثاني هو: بما أن السهم هو بالفعل 2 ، فإن المشتري هو الفائز بالفعل. لماذا لم يتنازل عنها.؟

الإجابة: لأكون صادقًا معك ، لم ألاحظ الانخفاض إلى 64.51 في 20 يونيو. بطريقة ما لم يتم تشغيل نظام التنبيه السعري الخاص بي ولذا فاتني انخفاض السعر. لقد أغلق ذلك اليوم بالفعل عند 65.55. وارتفع في الأيام التالية ثم انخفض مرة أخرى في 2 يوليو إلى 65.21 دولارًا. طوال هذا الوقت لم أكن على دراية بهذا الاتجاه المتدهور. بعد إجراء مزيد من التحقيق ، وجدت أنني نسيت تمامًا تعيين تنبيه سعر على سهم SLB وهذا ما فاتني انخفاض السعر. خطأي.

على أي حال ، حتى لو تم تعييني عندما انخفض السعر إلى 65.21 ، كنت سأشتري السهم بسعر صافٍ قدره 65.95 دولارًا بعد خصم الأموال التي حصلت عليها من بيع خيارات البيع. إذا حدث هذا بالفعل ، فسأمتلك السهم ويمكنني بعد ذلك بيع المكالمات المغطاة مقابل السهم الذي أملكه الآن.

لماذا لم يتم تكليفي عندما انخفض السعر إلى 64.51 يمكن أن يكون لأسباب عديدة. ولكن في الحقيقة ، إذا تم تشغيل تنبيه السعر المعتاد ، كنت سأدحرج الخيار إلى انتهاء صلاحية أطول وسعر إضراب أقل ، أو أدحرجته في سهم آخر.

في SLB الخاص بك يوليو 67.5 ، ضعها عند إغلاقه في 20 يوليو 2018:

السؤال: في 14 حزيران (يونيو) ، وضعت STO SLB Jul 67.5 @ 1.55 ولكن عندما كان ITM في 20 يوليو ، كنت BTC الخيار @.75. أليس من المفترض أن تكون علاوة BTC الخاصة بك أعلى عندما تذهب التجارة في المال؟

لقد قمت بعمل STO على SLB 65 عندما كان السهم 66.09 مقابل علاوة قدرها 1.04 دولار. الآن انخفض السهم إلى 65.15 ولكن القسط هنا هو 1.49 ، لذلك إذا كانت I BTC ستكون في حيرة مما يتعارض مع الاستراتيجية المذكورة أعلاه. ما زلت لا أعرف لماذا كانت أقساطك على BTC أقل من STO عندما يكون الخيار الآن في متناول اليد؟

الجواب: للإجابة على السؤال اولا الخاص بك، عندما فتحت موقف بشأن 14 يونيو ^عشرتحمل علاوة الخيار قيمة خارجية فقط (قيمة زمنية) وبدون قيمة جوهرية (تسمى أيضًا القيمة الحقيقية ، الفرق بين سعر السهم وسعر التنفيذ). كان قسط 1.55 دولار بالكامل قيمة الوقت. كما تعلم ، تتآكل هذه القيمة كل يوم مع انتقال الخيار إلى تاريخ انتهاء صلاحيته. في 20 تموز (يوليو) ، بعد شهر ، والذي كان أيضًا يوم انتهاء صلاحية الخيار ، لم يتبق سوى 0.03 دولار من القيمة الزمنية في الخيار. في هذا التاريخ ، يحمل خيار ITM قيمة حقيقية (قيمة جوهرية) قدرها 0.72 دولار. هذا هو السبب في أنه على الرغم من أن خيار البيع ذهب إلى ITM ، إلا أن القسط كان أقل من السعر الأصلي لأنه يحتوي فقط على قيمة جوهرية مع قيمة زمنية تقارب الصفر. تختفي قيمة الوقت في نهاية يوم انتهاء الصلاحية.

للإجابة على سؤالك الثاني ، ما هو شهر انتهاء الصلاحية الذي استخدمته لوضع SLB 65 الخاص بك؟ أفترض أنه كان أغسطس (الجمعة الثالثة في أغسطس). في الوقت الذي فتحت فيه الصفقة ، كان الخيار له قيمة زمنية قدرها 1.04 دولار فقط بدون قيمة جوهرية. على الرغم من تدهور القيمة الزمنية لكل يوم يمر ، فقد تكتسب قيمة زمنية عندما يقترب سعر الإضراب من سعر السهم ولا يزال انتهاء الصلاحية بعيدًا - في هذه الحالة 4 أسابيع. هذا ما حدث في حالتك. عندما انخفض سعر السهم إلى 65.15 دولارًا ، لم ترتفع القيمة الزمنية إلى 1.34 دولارًا فحسب ، بل أصبحت تحمل الآن قيمة جوهرية إضافية بقيمة 0.15 دولارًا ليصبح الإجمالي 1.49 دولارًا. تذكر دائمًا أن القيمة الزمنية لها أهمية كبيرة عندما يكون انتهاء الصلاحية بعيدًا وأن القيمة الجوهرية تزيد الدولار مقابل الدولار حيث يتعمق الخيار في ITM.

بالنسبة إلى سؤالك الأخير ، نعم ، إذا قمت بإغلاقه فقط وعدم طرحه ، فستخسر بالفعل 0.45 دولار. هذا هو السبب في أنك إذا كنت ترغب في تجنب التعرض للخسارة ، فأنت تقوم بتدويرها إلى تاريخ انتهاء صلاحية أبعد وربما ضربة OTM جديدة مقابل علاوة لا تقل عن 1.49 دولار لتغطية سعر BTC الذي تواجهه الآن إذا كنت لا ترغب في الخروج بعيدًا جدًا في المستقبل ، فقد ترغب في العثور على سهم آخر مع انتهاء صلاحية أغسطس يمنحك علاوة قدرها 1.49 أو أفضل. لكن ضع في اعتبارك متطلبات الهامش. ابحث عن خيار سهم يتطلب هامشًا قريبًا مما تطرحه الآن لـ SLB 65-put وإلا فقد يكون الهامش كثيرًا إلى حد إجهاد رأس المال العامل.

بشأن بدء تداول SLB في 15 أغسطس 2018

السؤال: لقد قمت بوضع BTC في SLB Sep 65 وطرحها لأنها دخلت ITM عندما انخفض السهم الأساسي إلى سعر 62.80 دولار. قمت باستبداله و STO وضع SLB October 65 وهو أيضًا ITM. لماذا بدأت في تنفيذ ضربة خيار أخرى وهي أيضًا ITM؟ لماذا قد يرغب حامل الخيار أو حاملوه في ممارسة الخيار عندما لا يزال بعيدًا عن انتهاء الصلاحية؟ يرجى توضيح.

الإجابة: يضع 65 سبتمبر الآن احتمالية جيدة للممارسة لأن حامل الخيار أو حاملي الخيار الذين اشتروا صفقات البيع بسعر 1.23 دولار سيكونون الآن في حالة ربح إذا مارسوا خياراتهم. مع التمرين ، سيبيعون أسهمهم لي بسعر 65 دولارًا ، مطروحًا منها 1.23 التي دفعوها مقابل نقاط البيع ، مما يمنحهم صافي سعر بيع قدره 63.77 دولارًا. نظرًا لأن السهم الأساسي الآن عند 62.80 دولارًا ، فيمكنهم الالتفاف وشراء السهم مرة أخرى بالسعر الجديد 62.80. قد يكونون مستثمري أسهم "يشترون ويحتفظون" الذين يستفيدون فقط من خفض تكلفة ممتلكاتهم من الأسهم.

المضاربون العاديون الذين يتاجرون بالخيارات من أجل لقمة العيش الذين اشتروا وضع 65 سبتمبر بقصد الاستفادة من الاتجاه الهبوطي للأسعار لن يمارسوا الخيارات ولكن بدلاً من ذلك سيبيعون الصفقات مباشرة بالسعر الحالي البالغ 3.30 دولار ويحصلون على ربح قدره 2.07 دولار (3.30) أقل من 1.23).

إذا كنت أنوي امتلاك السهم ، ما كنت لأطرح المركز على الإطلاق. كنت سأنتظر لأرى ما إذا كان سيتم تخصيصه وسأضطر بعد ذلك إلى شراء السهم بسعر 65 دولارًا. هذا يعطيني فعليًا تكلفة صافية قدرها 63.77 دولارًا بعد خصم قسط 1.23 دولار من بيع 65 سبتمبر. لكن ليس لدي أي نية لامتلاك السهم في هذه المرحلة.

لا توجد طريقة بالنسبة لي لمعرفة من هم المضاربون والمستثمرون على المدى الطويل.

نظرًا لأنني لست مهتمًا في هذه المرحلة بامتلاك السهم ، يجب أن أتخلص من المهمة المحتملة عن طريق تنفيذ تاريخ انتهاء صلاحية أبعد و / أو سعر تنفيذ مختلف. من أجل عدم تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية بعيدًا جدًا ، قررت الاحتفاظ بإضراب ITM نفسه لـ 65 تنتهي صلاحيته في أكتوبر (3 ^rdالجمعة) مع إعطائي علاوة كافية لاسترداد الخسارة في صفقة الإغلاق التي قمت بها للتو. حمل خيار البيع في 65 أكتوبر علاوة قدرها 3.80 دولارًا ، مما أدى إلى تعويض السعر البالغ 3.30 دولار الذي دفعته لإعادة شراء وضع 65 سبتمبر. لقد منحني هذا فعليًا رصيدًا صافيًا قدره 0.50 دولار. لن يمارس حاملو البيع في 65 أكتوبر هذا الخيار نظرًا لأن تكلفتهم تبلغ 3.80 دولارًا. يجب أن ينخفض ​​سهم SLB إلى ما دون 61.20 دولارًا قبل أن تصبح عروض أكتوبر جذابة للتمرين. سيكون هذا أيضًا تكلفة الشراء الفعالة الجديدة إذا تم تعيينها. اعتمادًا على التوقعات المستقبلية لـ SLB ، قد أُغري حتى لتولي مهمة وشراء السهم بتكلفة صافية قدرها 61.20 دولارًا إذا كان الأمر كذلك.

ملحوظة:

أي وجميع المعلومات المتعلقة بتداول الأسهم والخيارات بما في ذلك أمثلة باستخدام الأوراق المالية الفعلية وبيانات الأسعار هي لأغراض توضيحية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها كاملة أو دقيقة أو حديثة. الكاتب ليس سمسارًا للأوراق المالية أو مستشارًا ماليًا وعلى هذا النحو لا يؤيد أو يوصي أو يطلب شراء أو بيع الأوراق المالية. استشر المستشار المهني المناسب للحصول على معلومات أكثر اكتمالاً وحالية.

أسئلة و أجوبة

سؤال: استراتيجياتك متقدمة للغاية بالنسبة للكثير منا مبتدئين. هل يمكنك تقييد التداولات باستخدام استراتيجيات بسيطة للغاية فقط؟

الإجابة: نعم ، قد تكون بعض التداولات معقدة للغاية بالنسبة للمبتدئين. لكن يرجى تفهم أن الجمهور العام للاستثمار يشاهد موقع الويب الخاص بي ، وأعتقد في المقام الأول من قبل متداولي الخيارات ومستثمري الأسهم الذين يرغبون في معرفة المزيد عن تداول الخيارات على مستويات مختلفة من التعلم. قد تختلف مستويات مهارة تداول الخيارات لدى المشاهدين بشكل كبير من أولئك الذين هم حديثي التخرج من المدرسة إلى أولئك الذين هم بالفعل في مراحل متقدمة من التعلم ، إلى أولئك الذين يعرفون بالفعل كيفية التداول ويحتاجون فقط إلى بعض الخبرة العملية.

هذا هو السبب في أنني أستخدم استراتيجيات تداول مختلفة ، بدءًا من الشراء البسيط جدًا للمكالمات / عمليات البيع (معظمها مكالمات) للمبتدئين الأساسيين إلى الأنظمة الأكثر تقدمًا لبيع المكالمات المغطاة وعمليات البيع المغطاة. سأقوم أيضًا بتضمين صفقات انتشار الائتمان لأولئك الذين يرغبون في البدء في تعلم أو ممارسة هذه الاستراتيجية. بالطبع ، سيكون هناك أيضًا العديد من الصفقات عند بدء التشغيل لأنها تصبح ضرورية لدعم التداولات الفعلية الحالية.

أقترح أن يحصر المبتدئين أنفسهم في متابعة تلك الصفقات التي يفهمونها جيدًا وينتقلون ببطء إلى التداولات الأكثر تعقيدًا حيث يزيدون مستويات مهاراتهم في التداول الممارسة الفعلية هي أفضل معلم في مجال تداول الخيارات. ما لم تقم بالتداول الحقيقي ، سيكون من الصعب إتقان مهارة تداول الخيارات.

سأقوم دائمًا بتداول استراتيجيات مختلفة لصالح المتابعين في مستويات التعلم المختلفة.

سؤال: هل يمكنني إغلاق صفقات الأسهم التجارية الخاصة بي قبل انتهاء صلاحيتها إذا كانت تخسر أموالاً أو تحقق أرباحاً؟

الإجابة: يمكنك إغلاق مراكز الخيارات الخاصة بك في أي وقت تريده ، سواء كنت تخسر أو تكسب المال. إذا كنت تخسر أموالًا في مركز بيع مغطى ، فقد يكون من الأفضل طرح مركزك إلى تاريخ انتهاء صلاحية أبعد ، أو طرحه في خيار سهم مختلف مع الحصول على رصيد في هذه العملية. عند الطرح ، حاول دائمًا الحصول على ائتمان سواء كان الانتقال إلى تاريخ أبعد أو الدخول في خيار سهم جديد.

سؤال: هناك تواريخ انتهاء صلاحية مختلفة لخيارات الأسهم التي تختارها. ما هي فترات الصلاحية التي تختارها عادةً للتداول؟

الإجابة: عندما لا أذكر تاريخ انتهاء صلاحية محددًا لسهم أو خيار ETF ، فهذا يعني أنه الخيار الشهري المنتظم الذي ينتهي في ثالث جمعة من كل شهر. قد يكون لخيارات المؤشر تاريخ انتهاء صلاحية مختلف وسيتم ذكر ذلك في تداولاتي إذا دخلت في خيار مؤشر.

سؤال: لماذا لا تظهر أسعار وقف الخسارة في جدول ملخص التداولات؟

الإجابة: أسعار وقف الخسارة هي أسعاري الموصى بها للخروج من الصفقة عندما يسير السهم الأساسي في الاتجاه المعاكس الذي يرغب فيه المستثمر. الأمر متروك للمتداول / المستثمر إذا كان يرغب في متابعة أسعار الخروج المقترحة. في كثير من الحالات ، يتم الوصول إلى سعر وقف الخسارة وتمريره فقط للتعافي بعد أيام قليلة والذهاب في اتجاه إيجابي وصولًا إلى سعر خروج مربح للغاية. وبنفس الطريقة ، فإن سعر الدخول الموصى به ليس حجرًا. في بعض الحالات ، قد ترغب في الانتظار قبل الدخول في الصفقة على أمل أن تتمكن من إدخال الصفقة بأفضل من السعر الموصى به. الأسعار التي تظهر في جدول التجارة الموجز هي أسعار الدخول والخروج الفعلية (أسعار الإغلاق) التي تم بها تنفيذ طلباتي.

© 2018 دانيال مولات

إشعار تجاري جديد

دانيال مولات (مؤلف) من ولاية نيفادا ، 15 مارس 2019:

لا ، لا أخطط لنشر تداولاتي هذا العام. قد ترغب في زيارة مقالتي الأخرى (ما هي أفضل خدمة تداول للخيارات؟) التي تعرض مواقع الويب التي تصدر إشارات تداول للأعضاء.

ريتش في 14 مارس 2019:

مرحبا دانييل،

استمتعت حقًا بمتابعة تداولاتك. هل ستقوم بنشر التداولات لعام 2019؟

دانيال مولات (مؤلف) من ولاية نيفادا في 05 نوفمبر 2018:

5 نوفمبر 2018

تجارة جديدة اليوم. انظر التفاصيل

https: //toughnickel.com/personal-finance/-trade-st…

دانيال مولات في 08 سبتمبر 2018:

هذا هو بالضبط سبب وضع موقفي القصير على BMY ، إنه يتجه للأعلى. لاحظ أنني بعت يضع ، وليس يضع على BMY. البيع هو عرض صعودي للسهم الأساسي. مع ارتفاع المخزون ، يخسر المبيع قيمته وبالتالي يكتسب أرباحًا في هذه العملية.

ريتش جينكينز في 08 سبتمبر 2018:

مرحبا دانييل،

هل يمكنك إرشادي خلال تفكيرك في ارتداء ملابس BMY؟ أنا عديم الخبرة للغاية في كل هذا ويبدو للوهلة الأولى كما لو أن هذا يتجه نحو الأعلى.

دانيال مولات (مؤلف) من ولاية نيفادا في 01 سبتمبر 2018:

مرحبا ريتش ،

مرحبا بكم في الموقع. آمل أن يخدم الغرض من تعليمك أن تكون تاجر / مستثمر خيارات. أخبر أصدقاءك عن الموقع.

ريتش جينكينز في 01 سبتمبر 2018:

شكرا لتقاسم تجربتك! أنا جديد في تداول الخيارات وأنا مرتبك قليلاً في الوقت الحالي. نتطلع إلى المتابعة والتعلم.

دانيال مولات (مؤلف) من ولاية نيفادا ، 21 أغسطس 2018:

مرحبا تيريزا ،

شكرا جزيلا لملاحظاتك. أنا سعيد لأنك وجدت مقالتي مفيدة. من فضلك اخبر اصدقائك عن هذا الموقع

تيريزا في 17 أغسطس 2018:

أردت فقط أن أشكرك على هذه المدونة ومشاركة تداولاتك. مفيد جدًا وقد كسبت المال عدة مرات من خلال التداول معك. شكر!